« Back to Glossary Index
reprezinta ansamblul mijloacelor de plata detinute de întreprindere si care sunt
imediat disponibile: sume din casierie în lei si în devize; conturi la banca în lei si în devize la vedere; acreditivele deschise; cecuri si efecte comerciale de încasat; efecte comerciale remise spre scontare; sume în curs de decontare; alte valori (timbre, bilete la ordin, tichete si bilete de trezorerie etc.).